Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,21
05/01/2022
-
31
Dias
0
-3,40%
Fundo/Casca
SANTANDER PB BOWIE MULT CRÉD PRIV FC FI
36.233.524/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB BOWIE MULT CRÉD PRIV FC FI
36.233.524/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,211447 | R$ 0,00 | R$ 6.352.674,08 | 0 |
| 04/01/2022 | R$ 6.437.438,20 | R$ 10,347699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 6.459.837,49 | R$ 10,383704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 6.480.031,02 | R$ 10,416164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 6.471.703,10 | R$ 10,402778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 6.453.679,64 | R$ 10,373806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 6.485.898,46 | R$ 10,425596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 6.489.770,58 | R$ 10,431820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 6.468.002,02 | R$ 10,396828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 6.459.713,02 | R$ 10,383504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 6.468.709,95 | R$ 10,397966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 6.457.962,36 | R$ 10,380690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 6.429.217,23 | R$ 10,334485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 6.466.638,42 | R$ 10,394636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 6.482.639,55 | R$ 10,420357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 6.496.205,62 | R$ 10,442164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 6.477.025,48 | R$ 10,411333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 6.509.937,78 | R$ 10,464237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 6.526.937,12 | R$ 10,491562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 6.501.544,05 | R$ 10,450745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 6.526.222,86 | R$ 10,490414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 6.495.012,55 | R$ 10,440246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |