Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,68
25/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACQIO 1.5 FIDC
34.095.981/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
ACQIO 1.5 FIDC
34.095.981/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,677458 | R$ 0,00 | R$ 24.023,64 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 176.228,10 | R$ 19,640794 | R$ 0,00 | R$ 634.533,72 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 868.235,56 | R$ 96,765703 | R$ 0,00 | R$ 1.319.614,15 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.235.585,44 | R$ 249,158185 | R$ 0,00 | R$ 4.212.040,45 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.427.381,12 | R$ 716,337916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 6.415.510,38 | R$ 715,014910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 6.358.159,69 | R$ 708,623120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.303.159,64 | R$ 702,493310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.354.052,47 | R$ 708,165366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.348.899,94 | R$ 707,591111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.397.677,62 | R$ 713,027432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 6.387.316,44 | R$ 711,872668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 6.349.771,32 | R$ 707,688228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 6.349.436,71 | R$ 707,650935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 6.345.370,25 | R$ 707,197724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 6.341.361,16 | R$ 706,750907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 6.337.003,94 | R$ 706,265291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.332.451,19 | R$ 705,757882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 6.327.415,15 | R$ 705,196611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 6.322.256,36 | R$ 704,621658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 6.316.838,76 | R$ 704,017862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 6.311.314,93 | R$ 703,402225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |