Patrimônio líquido
R$ 2.960.688,23
classe
R$ 2.960.688,23
R$ 14,45
20/08/2026
R$ 0,00
4
Dias
1
8,73%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREV I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
36.246.557/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST MULTI MAX ITAU PREV I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
36.246.557/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.960.688,23 | R$ 14,449014 | R$ 0,00 | R$ 1.053,16 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.961.468,56 | R$ 14,447683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.956.815,94 | R$ 14,424985 | R$ 0,00 | R$ 77.461,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.033.992,53 | R$ 14,423631 | R$ 2.414,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.031.252,41 | R$ 14,422082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.032.509,06 | R$ 14,428061 | R$ 0,00 | R$ 35,74 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.028.595,69 | R$ 14,409272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.025.863,28 | R$ 14,396272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.026.681,41 | R$ 14,400164 | R$ 204,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.024.173,91 | R$ 14,389208 | R$ 143,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.023.669,50 | R$ 14,387492 | R$ 114,68 | R$ 14.092,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.036.493,69 | R$ 14,382026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.034.893,40 | R$ 14,374447 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.068.442,59 | R$ 14,367654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.064.907,01 | R$ 14,351099 | R$ 166,64 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.073.706,21 | R$ 14,355609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.072.666,67 | R$ 14,350754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.066.727,55 | R$ 14,323016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.065.398,34 | R$ 14,316808 | R$ 0,00 | R$ 85,93 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.065.177,37 | R$ 14,315375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.061.546,81 | R$ 14,298419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.063.216,33 | R$ 14,306216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |