Patrimônio líquido
R$ 6.979.240,22
classe
R$ 6.979.240,22
R$ 863,24
20/08/2026
-
5
Dias
48
-0,71%
Fundo/Casca
CL UNICA SPECIALE LEGAL CLAIMS FI MULT CRED PRIV
34.719.539/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CL UNICA SPECIALE LEGAL CLAIMS FI MULT CRED PRIV
34.719.539/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.979.240,22 | R$ 863,235499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 19/08/2026 | R$ 6.979.349,35 | R$ 863,248998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 18/08/2026 | R$ 6.978.549,91 | R$ 863,150117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 17/08/2026 | R$ 6.977.746,44 | R$ 863,050739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 14/08/2026 | R$ 6.976.723,66 | R$ 862,924236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 13/08/2026 | R$ 6.975.717,59 | R$ 862,799798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 12/08/2026 | R$ 6.974.712,96 | R$ 862,675540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 11/08/2026 | R$ 6.973.705,08 | R$ 862,550879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 10/08/2026 | R$ 6.971.417,86 | R$ 862,267981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 07/08/2026 | R$ 6.970.623,11 | R$ 862,169682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 06/08/2026 | R$ 6.969.700,89 | R$ 862,055616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 05/08/2026 | R$ 6.968.686,34 | R$ 861,930130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 04/08/2026 | R$ 6.967.676,20 | R$ 861,805190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 03/08/2026 | R$ 6.966.678,90 | R$ 861,681838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 31/07/2026 | R$ 6.965.681,67 | R$ 861,558494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 30/07/2026 | R$ 6.964.712,33 | R$ 861,438600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 29/07/2026 | R$ 6.963.765,70 | R$ 861,321515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 48 |
| 28/07/2026 | R$ 6.962.992,31 | R$ 861,225857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 6.963.360,34 | R$ 861,271378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 6.962.328,72 | R$ 861,143781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 6.961.112,00 | R$ 860,993289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 6.960.137,71 | R$ 860,872783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |