Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 108,56
08/11/2022
R$ 0,00
10
Dias
0
7,94%
Fundo/Casca
S PREV HOF II FC FI MULT CRED PRIV PREV
31.660.270/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S PREV HOF II FC FI MULT CRED PRIV PREV
31.660.270/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 108,564618 | R$ 0,00 | R$ 7.306.087,27 | 0 |
| 07/11/2022 | R$ 7.311.784,14 | R$ 108,649270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 7.309.927,53 | R$ 108,621682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 7.306.373,92 | R$ 108,568877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 7.301.936,98 | R$ 108,502946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 7.298.206,98 | R$ 108,447521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 7.290.740,31 | R$ 108,336570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 7.282.202,11 | R$ 108,209697 | R$ 0,00 | R$ 8.700.000,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 15.974.260,31 | R$ 108,155926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 15.966.362,99 | R$ 108,102456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 15.958.330,47 | R$ 108,048070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 15.950.284,04 | R$ 107,993591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 15.942.651,58 | R$ 107,941914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 15.934.610,01 | R$ 107,887468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 15.926.427,58 | R$ 107,832067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 15.917.955,29 | R$ 107,774705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 15.909.599,34 | R$ 107,718130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 15.901.456,72 | R$ 107,662999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 15.893.540,17 | R$ 107,609399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 15.885.718,67 | R$ 107,556442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 15.877.598,99 | R$ 107,501467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 15.869.432,85 | R$ 107,446177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |