Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
25/06/2026
-
32
Dias úteis
0
4,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.569.990/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.569.990/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/06/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,090864 | R$ 0,00 | R$ 8.703.042,41 | 0 |
| 24/06/2026 | R$ 8.710.112,17 | R$ 1,091750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 8.633.069,06 | R$ 1,082093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 8.615.907,84 | R$ 1,079942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 8.537.235,51 | R$ 1,070081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 8.598.350,21 | R$ 1,077741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 8.573.334,65 | R$ 1,074606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 8.647.939,62 | R$ 1,083957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 8.664.553,76 | R$ 1,086039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 8.614.977,46 | R$ 1,079825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 8.605.970,91 | R$ 1,078697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 8.464.454,12 | R$ 1,060958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 8.516.663,94 | R$ 1,067503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 8.479.496,20 | R$ 1,062844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 8.536.576,50 | R$ 1,069998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 8.587.167,74 | R$ 1,076340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 8.671.890,58 | R$ 1,086959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 8.737.350,51 | R$ 1,095164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.756.212,09 | R$ 1,097528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 8.785.058,00 | R$ 1,099224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 8.798.797,60 | R$ 1,100943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 8.760.972,33 | R$ 1,096210 | R$ 0,00 | R$ 250.333,71 | 1 |