Fundos | ANBIMA Data

classe

AF INVEST ACONCAGUA QUANTITATIVO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.843.124/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

18/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,58%

Estruturação da classe

AF INVEST ACONCAGUA QUANTITATIVO FI MULT

37.843.124/0001-49

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

AF INVEST

AF INVEST ACONCAGUA QUANTITATIVO FI MULT

37.843.124/0001-49

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,025688	R$ 0,00	R$ 1.385.202,17	0
17/03/2022	R$ 1.395.152,76	R$ 1,033056	R$ 0,00	R$ 0,00	18
16/03/2022	R$ 1.394.752,09	R$ 1,032759	R$ 0,00	R$ 0,00	18
15/03/2022	R$ 1.394.351,61	R$ 1,032463	R$ 0,00	R$ 0,00	18
14/03/2022	R$ 1.393.946,39	R$ 1,032163	R$ 0,00	R$ 0,00	18
11/03/2022	R$ 1.393.544,81	R$ 1,031865	R$ 0,00	R$ 0,00	18
10/03/2022	R$ 1.393.143,43	R$ 1,031568	R$ 0,00	R$ 0,00	18
09/03/2022	R$ 1.392.652,28	R$ 1,031204	R$ 0,00	R$ 0,00	18
08/03/2022	R$ 1.392.161,34	R$ 1,030841	R$ 0,00	R$ 0,00	18
07/03/2022	R$ 1.391.669,41	R$ 1,030477	R$ 0,00	R$ 224.252,73	18
04/03/2022	R$ 1.615.355,90	R$ 1,030116	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/03/2022	R$ 1.614.789,90	R$ 1,029755	R$ 0,00	R$ 0,00	22
02/03/2022	R$ 1.614.231,46	R$ 1,029399	R$ 0,00	R$ 244.726,28	22
25/02/2022	R$ 1.858.636,73	R$ 1,029221	R$ 0,00	R$ 0,00	24
24/02/2022	R$ 1.858.733,02	R$ 1,029274	R$ 0,00	R$ 0,00	24
23/02/2022	R$ 1.858.098,70	R$ 1,028923	R$ 0,00	R$ 0,00	24
22/02/2022	R$ 1.857.318,49	R$ 1,028491	R$ 0,00	R$ 0,00	24
21/02/2022	R$ 1.856.453,50	R$ 1,028012	R$ 0,00	R$ 0,00	24
18/02/2022	R$ 1.855.733,57	R$ 1,027613	R$ 0,00	R$ 0,00	24
17/02/2022	R$ 1.854.975,97	R$ 1,027194	R$ 0,00	R$ 0,00	24
16/02/2022	R$ 1.856.220,91	R$ 1,027883	R$ 0,00	R$ 0,00	24
15/02/2022	R$ 1.858.395,02	R$ 1,029087	R$ 0,00	R$ 0,00	24

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.