Patrimônio líquido
R$ 20.184.210,19
classe
R$ 20.184.210,19
R$ 20,90
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
92
27,45%
Fundo/Casca
ITAÚ GOLD USD MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
37.555.061/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ GOLD USD MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
37.555.061/0001-25
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.184.210,19 | R$ 20,901446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 19/08/2026 | R$ 19.926.464,29 | R$ 20,634542 | R$ 0,00 | R$ 187.545,61 | 92 |
| 18/08/2026 | R$ 19.713.400,38 | R$ 20,223565 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 17/08/2026 | R$ 19.445.795,09 | R$ 20,468178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 14/08/2026 | R$ 19.378.723,77 | R$ 20,397580 | R$ 23.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 13/08/2026 | R$ 19.120.615,57 | R$ 20,149817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 12/08/2026 | R$ 19.268.182,31 | R$ 20,305327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 11/08/2026 | R$ 19.122.489,10 | R$ 20,151791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 10/08/2026 | R$ 18.786.605,87 | R$ 19,797829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 07/08/2026 | R$ 18.675.335,29 | R$ 19,680569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 06/08/2026 | R$ 18.320.959,41 | R$ 19,307118 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 05/08/2026 | R$ 18.416.620,69 | R$ 19,411107 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 92 |
| 04/08/2026 | R$ 17.747.365,12 | R$ 18,685420 | R$ 0,00 | R$ 184.348,87 | 92 |
| 03/08/2026 | R$ 17.549.376,81 | R$ 18,287012 | R$ 0,00 | R$ 206.748,46 | 93 |
| 31/07/2026 | R$ 17.727.210,04 | R$ 18,257232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 30/07/2026 | R$ 17.980.030,27 | R$ 18,517612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 29/07/2026 | R$ 17.742.565,24 | R$ 18,273047 | R$ 0,00 | R$ 44.473,09 | 94 |
| 28/07/2026 | R$ 17.912.412,26 | R$ 18,401846 | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 27/07/2026 | R$ 17.989.892,10 | R$ 18,538365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 24/07/2026 | R$ 17.879.708,12 | R$ 18,424822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 23/07/2026 | R$ 17.810.416,01 | R$ 18,353417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |
| 22/07/2026 | R$ 18.175.936,17 | R$ 18,730081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 94 |