Fundos | ANBIMA Data

classe

TREND TESOURO AMERICANO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.396.658/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,92

17/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,73%

Estruturação da classe

TREND TESOURO AMERICANO FI MULT

37.396.658/0001-74

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

TREND TESOURO AMERICANO FI MULT

37.396.658/0001-74

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,922334	R$ 0,00	R$ 3.422.484,46	0
16/08/2021	R$ 3.421.837,85	R$ 0,922160	R$ 0,00	R$ 0,00	805
13/08/2021	R$ 3.421.220,25	R$ 0,921994	R$ 0,00	R$ 1.772,20	805
12/08/2021	R$ 3.425.054,19	R$ 0,922549	R$ 0,00	R$ 0,00	809
11/08/2021	R$ 3.428.301,68	R$ 0,923424	R$ 0,00	R$ 513,02	809
10/08/2021	R$ 3.424.781,86	R$ 0,922338	R$ 0,00	R$ 43.982,66	810
09/08/2021	R$ 3.474.871,57	R$ 0,923961	R$ 0,00	R$ 16.195,78	811
06/08/2021	R$ 3.499.058,64	R$ 0,926076	R$ 0,00	R$ 0,00	815
05/08/2021	R$ 3.519.453,64	R$ 0,931474	R$ 0,00	R$ 0,00	815
04/08/2021	R$ 3.531.840,87	R$ 0,934753	R$ 0,00	R$ 783,45	815
03/08/2021	R$ 3.533.897,15	R$ 0,935090	R$ 0,00	R$ 8.442,73	818
02/08/2021	R$ 3.540.886,72	R$ 0,934706	R$ 0,00	R$ 34.020,46	820
30/07/2021	R$ 3.560.535,81	R$ 0,930948	R$ 0,00	R$ 0,00	827
29/07/2021	R$ 3.551.884,35	R$ 0,928686	R$ 0,00	R$ 0,00	827
28/07/2021	R$ 3.562.189,48	R$ 0,931381	R$ 0,00	R$ 11.557,31	827
27/07/2021	R$ 3.569.867,25	R$ 0,930370	R$ 0,00	R$ 30.221,71	830
26/07/2021	R$ 3.584.073,48	R$ 0,926231	R$ 0,00	R$ 123.481,45	841
23/07/2021	R$ 3.710.393,57	R$ 0,926940	R$ 0,00	R$ 0,00	854
22/07/2021	R$ 3.715.676,68	R$ 0,928260	R$ 0,00	R$ 0,00	854
21/07/2021	R$ 3.706.954,83	R$ 0,926081	R$ 220,00	R$ 2.136,43	854
20/07/2021	R$ 3.729.967,02	R$ 0,931348	R$ 9.542,39	R$ 103,81	856
19/07/2021	R$ 3.724.232,24	R$ 0,932276	R$ 12.000,00	R$ 72.808,20	853

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.