Fundos | ANBIMA Data

classe

ÁLAMOS TAIGA FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.722.141/0001-37

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

24/01/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,84%

Estruturação da classe

ÁLAMOS TAIGA FIA

28.722.141/0001-37

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

ÁLAMOS GESTÃO

ÁLAMOS TAIGA FIA

28.722.141/0001-37

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2023	R$ 0,00	R$ 1,280787	R$ 0,00	R$ 10.096,27	0
23/01/2023	R$ 10.089,02	R$ 1,279867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 10.081,77	R$ 1,278947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 10.074,57	R$ 1,278034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 9.986,48	R$ 1,266859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 9.985,57	R$ 1,266744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 9.984,67	R$ 1,266630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 9.983,77	R$ 1,266515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 9.982,88	R$ 1,266403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 9.905,16	R$ 1,256543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 9.917,05	R$ 1,258052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 9.928,94	R$ 1,259560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2023	R$ 9.940,80	R$ 1,261064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2023	R$ 9.952,64	R$ 1,262566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2023	R$ 9.964,46	R$ 1,264066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2023	R$ 9.976,32	R$ 1,265570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2023	R$ 9.975,39	R$ 1,265452	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2022	R$ 9.973,79	R$ 1,265249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2022	R$ 10.005,59	R$ 1,269283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2022	R$ 10.004,54	R$ 1,269150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 10.000,29	R$ 1,268612	R$ 0,00	R$ 1.268,70	1
26/12/2022	R$ 11.268,83	R$ 1,268594	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.