Fundos | ANBIMA Data

classe

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.498.530/0001-11

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,03

06/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT

37.498.530/0001-11

FIP

PATRIA INVESTIMENTOS

PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES II FIP MULT

37.498.530/0001-11

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 25/07/2025, 12h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2025	R$ 0,00	R$ 7,025503	R$ 0,00	R$ 486.021,68	76
05/06/2025	R$ 569.001,60	R$ 8,224988	R$ 0,00	R$ 0,00	76
04/06/2025	R$ 568.339,27	R$ 8,215414	R$ 0,00	R$ 0,00	76
03/06/2025	R$ 567.681,94	R$ 8,205912	R$ 0,00	R$ 0,00	76
02/06/2025	R$ 567.031,92	R$ 8,196516	R$ 0,00	R$ 0,00	76
30/05/2025	R$ 566.390,70	R$ 8,187247	R$ 0,00	R$ 0,00	76
29/05/2025	R$ 565.800,30	R$ 8,178713	R$ 0,00	R$ 0,00	76
28/05/2025	R$ 565.197,06	R$ 8,169993	R$ 0,00	R$ 0,00	76
27/05/2025	R$ 564.582,37	R$ 8,161108	R$ 0,00	R$ 0,00	76
26/05/2025	R$ 563.968,12	R$ 8,152229	R$ 0,00	R$ 0,00	76
23/05/2025	R$ 563.355,45	R$ 8,143373	R$ 0,00	R$ 0,00	76
22/05/2025	R$ 562.745,75	R$ 8,134559	R$ 0,00	R$ 0,00	76
21/05/2025	R$ 562.126,75	R$ 8,125612	R$ 0,00	R$ 0,00	76
20/05/2025	R$ 561.497,93	R$ 8,116522	R$ 0,00	R$ 0,00	76
19/05/2025	R$ 561.281,66	R$ 8,113396	R$ 0,00	R$ 0,00	76
16/05/2025	R$ 560.642,76	R$ 8,104160	R$ 0,00	R$ 0,00	76
15/05/2025	R$ 559.979,65	R$ 8,094575	R$ 0,00	R$ 0,00	76
14/05/2025	R$ 559.336,54	R$ 8,085279	R$ 0,00	R$ 0,00	76
13/05/2025	R$ 558.716,76	R$ 8,076320	R$ 0,00	R$ 0,00	76
12/05/2025	R$ 558.105,88	R$ 8,067489	R$ 0,00	R$ 0,00	76
09/05/2025	R$ 557.486,73	R$ 8,058539	R$ 0,00	R$ 0,00	76
08/05/2025	R$ 556.877,31	R$ 8,049730	R$ 0,00	R$ 0,00	76

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.