Fundos | ANBIMA Data

classe

HPAR FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.528.552/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

19/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HPAR FIP MULT

32.528.552/0001-63

FIP

SINGULARE

HPAR FIP MULT

32.528.552/0001-63

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
18/11/2021	R$ 6.947,37	R$ 6,214426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 7.019,57	R$ 6,279009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 7.091,77	R$ 6,343592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 7.163,97	R$ 6,408174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 7.236,17	R$ 6,472757	R$ 7.000,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 308,37	R$ 0,277575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 308,27	R$ 0,277485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 308,18	R$ 0,277404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 308,09	R$ 0,277323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 934,54	R$ 0,841214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 10,29	R$ 0,009262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 25,87	R$ 0,023287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 41,43	R$ 0,037293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 57,00	R$ 0,051308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 72,59	R$ 0,065341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 88,21	R$ 0,079401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 103,77	R$ 0,093407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 119,39	R$ 0,107467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 134,98	R$ 0,121500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 150,59	R$ 0,135552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 166,17	R$ 0,149576	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.