Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA XP PREV FIFE FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.318.487/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

12/08/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-17,81%

Estruturação da classe

MAUA XP PREV FIFE FIA

36.318.487/0001-00

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA XP PREV FIFE FIA

36.318.487/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/08/2022	R$ 0,00	R$ 1,086494	R$ 0,00	R$ 327.258,60	0
11/08/2022	R$ 321.812,46	R$ 1,068413	R$ 0,00	R$ 40.000,00	1
10/08/2022	R$ 364.334,88	R$ 1,075861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 359.842,97	R$ 1,062597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 358.982,57	R$ 1,060056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 352.975,18	R$ 1,042317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 352.111,91	R$ 1,039767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 345.451,25	R$ 1,020099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 343.688,97	R$ 1,014895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2022	R$ 340.635,30	R$ 1,005878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2022	R$ 343.326,58	R$ 1,013825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2022	R$ 342.212,38	R$ 1,010535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2022	R$ 339.088,08	R$ 1,001309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2022	R$ 333.953,83	R$ 0,986148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2022	R$ 335.359,66	R$ 0,990299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2022	R$ 331.410,35	R$ 0,978637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2022	R$ 331.451,19	R$ 0,978757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2022	R$ 330.246,92	R$ 0,975201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 329.792,75	R$ 0,973860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 325.843,46	R$ 0,962198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 325.284,09	R$ 0,960546	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 323.674,74	R$ 0,955794	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.