Patrimônio líquido
R$ 5.635.329,67
classe
R$ 5.635.329,67
R$ 1,47
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
22
0,64%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.379.155/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.379.155/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.635.329,67 | R$ 1,471390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 5.628.433,26 | R$ 1,469589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 5.639.111,16 | R$ 1,472377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 5.637.837,08 | R$ 1,472044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 5.650.982,24 | R$ 1,475476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 5.625.709,56 | R$ 1,468878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 5.631.284,97 | R$ 1,470334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 5.666.386,01 | R$ 1,479498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 5.680.968,61 | R$ 1,483306 | R$ 0,00 | R$ 96.060,78 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 5.821.945,90 | R$ 1,494839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 5.912.884,88 | R$ 1,518188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 5.923.928,93 | R$ 1,521024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 5.958.062,90 | R$ 1,529788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 5.926.787,43 | R$ 1,521758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 5.900.786,58 | R$ 1,515082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 5.885.351,50 | R$ 1,511119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 5.850.894,05 | R$ 1,502271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 5.929.284,20 | R$ 1,522399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 5.870.963,45 | R$ 1,507424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 5.790.147,46 | R$ 1,486674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 5.804.307,98 | R$ 1,490310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 5.840.339,13 | R$ 1,499561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |