Patrimônio líquido
R$ 28.016.575,00
classe
R$ 28.016.575,00
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 1.000,00
16
Dias
34
13,41%
Fundo/Casca
AF GLOBAL BONDS CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.828.705/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
AF INVEST
Classe
AF GLOBAL BONDS CI RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
35.828.705/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 28.016.575,00 | R$ 1,817993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/08/2026 | R$ 28.014.921,40 | R$ 1,817885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/08/2026 | R$ 27.972.633,84 | R$ 1,815141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/08/2026 | R$ 27.989.090,01 | R$ 1,816209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/08/2026 | R$ 27.961.596,67 | R$ 1,814425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 13/08/2026 | R$ 27.958.315,61 | R$ 1,814212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/08/2026 | R$ 27.963.797,01 | R$ 1,814568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 27.945.186,70 | R$ 1,813360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/08/2026 | R$ 27.931.778,51 | R$ 1,812490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2026 | R$ 27.895.540,29 | R$ 1,810139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2026 | R$ 27.888.301,91 | R$ 1,809669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2026 | R$ 27.876.854,51 | R$ 1,808926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/08/2026 | R$ 27.849.618,88 | R$ 1,807159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/08/2026 | R$ 27.791.129,93 | R$ 1,803364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2026 | R$ 27.772.719,64 | R$ 1,802169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2026 | R$ 27.757.235,34 | R$ 1,801164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2026 | R$ 27.804.042,16 | R$ 1,804201 | R$ 0,00 | R$ 1.450.000,00 | 34 |
| 28/07/2026 | R$ 29.195.597,03 | R$ 1,800597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/07/2026 | R$ 29.162.712,85 | R$ 1,798569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/07/2026 | R$ 29.165.273,88 | R$ 1,798727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/07/2026 | R$ 29.150.726,12 | R$ 1,797830 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 34 |
| 22/07/2026 | R$ 30.023.224,29 | R$ 1,799178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |