Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 PLATINUM FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.847.529/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 72,87

28/04/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,87%

Estruturação da classe

G5 PLATINUM FI MULT CRED PRIV IE

35.847.529/0001-20

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 PLATINUM FI MULT CRED PRIV IE

35.847.529/0001-20

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2022	R$ 0,00	R$ 72,874241	R$ 0,00	R$ 319.129,01	0
27/04/2022	R$ 319.132,82	R$ 72,875111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 324.280,26	R$ 74,050547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 324.263,60	R$ 74,046743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 324.249,56	R$ 74,043537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 320.639,55	R$ 73,219178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 324.358,93	R$ 74,068512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 323.372,45	R$ 73,843246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 325.743,15	R$ 74,384604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 325.127,57	R$ 74,244034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 324.902,75	R$ 74,192695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 325.246,88	R$ 74,271278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 326.640,49	R$ 74,589514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 328.839,86	R$ 75,091748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 326.852,65	R$ 74,637962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 324.249,11	R$ 74,043434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 322.191,69	R$ 73,573615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 324.929,46	R$ 74,198795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 329.600,89	R$ 75,265532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 330.615,54	R$ 75,497231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2022	R$ 330.250,82	R$ 75,413946	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2022	R$ 330.603,72	R$ 75,494532	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.