Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 123,81
08/05/2025
R$ 1.000,00
18
Dias
0
3,57%
Fundo/Casca
MAN NEST ABSOLUTE LONG BIAS FC FI MULT
36.400.433/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MAN NEST ABSOLUTE LONG BIAS FC FI MULT
36.400.433/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/06/2025, 13h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 123,814374 | R$ 0,00 | R$ 2.128.806,97 | 0 |
| 07/05/2025 | R$ 2.136.858,90 | R$ 124,282685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 2.136.932,02 | R$ 124,286937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 2.136.971,50 | R$ 124,289234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 2.136.991,61 | R$ 124,290403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.139.764,32 | R$ 124,451668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 2.129.392,83 | R$ 123,848448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 2.131.046,33 | R$ 123,944618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 2.126.358,99 | R$ 123,671995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 2.117.025,45 | R$ 123,129144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 2.110.099,34 | R$ 122,726311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 2.105.532,06 | R$ 122,460672 | R$ 0,00 | R$ 2.367,33 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 2.096.470,67 | R$ 121,796708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/04/2025 | R$ 2.088.851,62 | R$ 121,354072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/04/2025 | R$ 2.089.266,85 | R$ 121,378195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2025 | R$ 2.084.552,45 | R$ 121,104307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2025 | R$ 2.081.150,57 | R$ 120,906671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2025 | R$ 2.073.230,87 | R$ 120,446567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2025 | R$ 2.073.600,95 | R$ 120,468068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2025 | R$ 2.069.727,99 | R$ 120,243064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2025 | R$ 2.065.992,63 | R$ 120,026054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2025 | R$ 2.080.412,67 | R$ 120,863802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |