Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
10/08/2021
R$ 1.000,00
61
Dias
0
4,84%
Fundo/Casca
VITREO FOF BES IDE FIC FI MULT CRED PRIV
37.503.969/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VITREO FOF BES IDE FIC FI MULT CRED PRIV
37.503.969/0001-95
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,048723 | R$ 0,00 | R$ 17.188.482,03 | 0 |
| 09/08/2021 | R$ 17.194.473,47 | R$ 1,049088 | R$ 0,00 | R$ 91.802,95 | 771 |
| 06/08/2021 | R$ 17.261.383,58 | R$ 1,047578 | R$ 0,00 | R$ 34.491,24 | 773 |
| 05/08/2021 | R$ 17.249.186,09 | R$ 1,044750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 04/08/2021 | R$ 17.187.769,81 | R$ 1,041030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 776 |
| 03/08/2021 | R$ 17.209.306,48 | R$ 1,042334 | R$ 0,00 | R$ 11.980,42 | 776 |
| 02/08/2021 | R$ 17.207.846,08 | R$ 1,041521 | R$ 0,00 | R$ 16.497,13 | 777 |
| 30/07/2021 | R$ 17.236.760,03 | R$ 1,042272 | R$ 0,00 | R$ 4.163,00 | 780 |
| 29/07/2021 | R$ 17.442.632,90 | R$ 1,054466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 782 |
| 28/07/2021 | R$ 17.419.488,80 | R$ 1,053067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 782 |
| 27/07/2021 | R$ 17.374.006,08 | R$ 1,050317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 782 |
| 26/07/2021 | R$ 17.430.735,18 | R$ 1,053746 | R$ 0,00 | R$ 2.089,76 | 782 |
| 23/07/2021 | R$ 17.411.056,05 | R$ 1,052431 | R$ 0,00 | R$ 27.375,54 | 783 |
| 22/07/2021 | R$ 17.435.072,07 | R$ 1,052228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 785 |
| 21/07/2021 | R$ 17.403.266,67 | R$ 1,050308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 785 |
| 20/07/2021 | R$ 17.334.705,73 | R$ 1,046171 | R$ 0,00 | R$ 1.037,41 | 785 |
| 19/07/2021 | R$ 17.305.000,04 | R$ 1,044315 | R$ 0,00 | R$ 53.297,20 | 786 |
| 16/07/2021 | R$ 17.523.884,83 | R$ 1,054277 | R$ 0,00 | R$ 41.835,65 | 789 |
| 15/07/2021 | R$ 17.595.025,08 | R$ 1,056036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 791 |
| 14/07/2021 | R$ 17.635.361,16 | R$ 1,058457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 791 |
| 13/07/2021 | R$ 17.663.293,23 | R$ 1,060134 | R$ 0,00 | R$ 11.072,57 | 791 |
| 12/07/2021 | R$ 17.627.455,17 | R$ 1,057320 | R$ 0,00 | R$ 51.925,08 | 792 |