Patrimônio líquido
R$ 1.199.790.150,64
classe
R$ 1.199.790.150,64
R$ 213,20
19/08/2026
-
0
Dias
4
15,93%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.322.048/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.322.048/0001-26
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.199.790.150,64 | R$ 213,195634 | R$ 1.233.079,23 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 1.197.726.364,88 | R$ 213,047870 | R$ 804.914,75 | R$ 1.158.468,30 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 1.197.210.459,36 | R$ 212,893259 | R$ 1.158.143,38 | R$ 2.410.593,48 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 1.198.356.045,24 | R$ 212,874276 | R$ 1.584.440,14 | R$ 2.907.405,63 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 1.200.087.953,63 | R$ 212,946840 | R$ 847.932,34 | R$ 651.386,28 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 1.199.497.453,52 | R$ 212,876924 | R$ 512.939,13 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 1.198.339.529,30 | R$ 212,762409 | R$ 555.215,41 | R$ 2.106.292,24 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 1.199.301.012,69 | R$ 212,657863 | R$ 796.966,17 | R$ 828.156,34 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 1.198.119.663,42 | R$ 212,442863 | R$ 1.881.714,73 | R$ 1.956.981,22 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 1.197.423.297,67 | R$ 212,306051 | R$ 1.770.274,46 | R$ 2.114.178,88 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 1.197.468.714,79 | R$ 212,253144 | R$ 1.451.323,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 1.195.187.197,72 | R$ 212,105812 | R$ 1.329.482,26 | R$ 3.389.988,84 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 1.196.466.831,74 | R$ 211,967472 | R$ 612.905,49 | R$ 2.662.759,34 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 1.197.710.531,18 | R$ 211,824897 | R$ 857.642,59 | R$ 528.419,81 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 1.197.053.730,23 | R$ 211,766946 | R$ 2.190.673,12 | R$ 2.274.721,53 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 1.196.379.451,71 | R$ 211,632802 | R$ 2.877.195,85 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 1.192.689.475,10 | R$ 211,488679 | R$ 972.087,53 | R$ 1.248.131,42 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 1.192.623.303,36 | R$ 211,428011 | R$ 1.121.827,04 | R$ 308.082,72 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 1.191.126.019,23 | R$ 211,306751 | R$ 659.034,07 | R$ 1.634.146,09 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 1.191.416.995,22 | R$ 211,185484 | R$ 1.943.592,68 | R$ 1.127.002,43 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 1.189.775.376,53 | R$ 211,039142 | R$ 1.266.502,26 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 1.188.090.590,17 | R$ 210,964869 | R$ 927.843,45 | R$ 2.285.345,80 | 4 |