Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
23/08/2024
-
1
Dias
0
8,59%
Fundo/Casca
BACO FI MULT CRED PRIV IE
37.396.776/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
BACO FI MULT CRED PRIV IE
37.396.776/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,369296 | R$ 0,00 | R$ 4.427.443,17 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 4.427.189,18 | R$ 1,369217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 4.425.594,37 | R$ 1,368724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.424.085,03 | R$ 1,368257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.422.656,19 | R$ 1,367815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.421.172,71 | R$ 1,367356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 4.419.693,52 | R$ 1,366899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 4.418.159,73 | R$ 1,366424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 4.416.744,92 | R$ 1,365987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 4.415.330,91 | R$ 1,365550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 4.413.897,00 | R$ 1,365106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 4.412.445,76 | R$ 1,364657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 4.411.008,83 | R$ 1,364213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 4.409.545,39 | R$ 1,363760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 4.408.039,86 | R$ 1,363295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 4.406.562,21 | R$ 1,362838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 4.405.094,50 | R$ 1,362384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.403.585,43 | R$ 1,361917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 4.401.255,11 | R$ 1,361196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 4.399.797,83 | R$ 1,360746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 4.398.329,69 | R$ 1,360292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 4.396.881,19 | R$ 1,359844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |