Patrimônio líquido
R$ 2.173.459.528,02
classe
R$ 2.173.459.528,02
R$ 18,01
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
14,25%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAQ
34.246.380/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS VIP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAQ
34.246.380/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.173.459.528,02 | R$ 18,008793 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.172.375.692,37 | R$ 17,999812 | R$ 0,00 | R$ 6.007.214,58 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.177.299.744,67 | R$ 17,990862 | R$ 1.289.257,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.174.913.540,88 | R$ 17,981793 | R$ 1.795.845,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.171.960.794,68 | R$ 17,972220 | R$ 3.741.136,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.167.099.674,46 | R$ 17,962936 | R$ 0,00 | R$ 94.264,41 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.166.098.079,66 | R$ 17,953853 | R$ 2.611.507,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.162.392.655,43 | R$ 17,944775 | R$ 1.263.832,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.160.030.763,83 | R$ 17,935658 | R$ 6.681.294,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.152.262.591,46 | R$ 17,926605 | R$ 602.537,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.150.576.785,61 | R$ 17,917579 | R$ 301.888,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.149.202.433,70 | R$ 17,908643 | R$ 409.418,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.147.699.319,29 | R$ 17,899528 | R$ 1.031.732,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.145.571.451,02 | R$ 17,890388 | R$ 2.847.802,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.141.636.427,44 | R$ 17,881310 | R$ 4.388.543,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.136.157.141,96 | R$ 17,872185 | R$ 2.893.655,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.132.158.580,79 | R$ 17,862928 | R$ 1.281.330,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.129.784.135,29 | R$ 17,853764 | R$ 3.656.371,70 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.125.035.944,09 | R$ 17,844596 | R$ 6.574.441,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.117.393.194,29 | R$ 17,835597 | R$ 2.981.401,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.113.346.769,83 | R$ 17,826614 | R$ 0,00 | R$ 2.364.101,84 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.114.636.164,52 | R$ 17,817558 | R$ 777.768,60 | R$ 0,00 | 1 |