Patrimônio líquido
R$ 114.171.837,71
classe
R$ 114.171.837,71
R$ 17,57
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
2
14,05%
Fundo/Casca
BRASILIA CAPITAL I FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
37.306.443/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BRASILIA CAPITAL I FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
37.306.443/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.171.837,71 | R$ 17,568148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 114.100.322,86 | R$ 17,557144 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 104.025.769,34 | R$ 17,544570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 103.980.532,24 | R$ 17,536940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 103.899.238,53 | R$ 17,523230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 103.862.822,22 | R$ 17,517088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 103.824.684,77 | R$ 17,510656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 103.760.666,66 | R$ 17,499859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 103.703.771,55 | R$ 17,490263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 103.669.142,41 | R$ 17,484422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 103.587.949,01 | R$ 17,470729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 103.549.392,03 | R$ 17,464226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 103.482.319,74 | R$ 17,452914 | R$ 0,00 | R$ 10.062.798,22 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 113.492.774,15 | R$ 17,444868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 113.413.608,57 | R$ 17,432699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 113.331.642,48 | R$ 17,420101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 113.246.613,01 | R$ 17,407031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 113.233.028,31 | R$ 17,404943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 113.188.023,92 | R$ 17,398025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 113.118.760,19 | R$ 17,387379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 113.031.853,02 | R$ 17,374020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 112.974.481,37 | R$ 17,365202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |