Patrimônio líquido
R$ 1.059.984.392,37
classe
R$ 1.059.984.392,37
R$ 199,18
19/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
13292
14,94%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT FIF – CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.310.657/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT FIF – CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.310.657/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.059.984.392,37 | R$ 199,182274 | R$ 1.027.079,23 | R$ 1.724.585,01 | 13292 |
| 18/08/2026 | R$ 1.060.007.822,56 | R$ 199,055691 | R$ 634.914,75 | R$ 0,00 | 13308 |
| 17/08/2026 | R$ 1.058.669.862,08 | R$ 198,923589 | R$ 691.143,38 | R$ 1.142.468,30 | 13299 |
| 14/08/2026 | R$ 1.058.976.812,59 | R$ 198,896473 | R$ 1.202.440,14 | R$ 341.429,48 | 13311 |
| 13/08/2026 | R$ 1.058.336.299,62 | R$ 198,937920 | R$ 801.932,34 | R$ 2.587.405,63 | 13303 |
| 12/08/2026 | R$ 1.059.762.252,09 | R$ 198,870454 | R$ 469.939,13 | R$ 651.386,28 | 13298 |
| 11/08/2026 | R$ 1.059.405.784,95 | R$ 198,769529 | R$ 314.215,41 | R$ 0,00 | 13304 |
| 10/08/2026 | R$ 1.058.593.008,40 | R$ 198,675959 | R$ 796.966,17 | R$ 1.741.481,69 | 13291 |
| 07/08/2026 | R$ 1.058.595.827,66 | R$ 198,499380 | R$ 1.881.714,73 | R$ 828.466,89 | 13298 |
| 06/08/2026 | R$ 1.056.914.298,77 | R$ 198,381452 | R$ 1.402.274,46 | R$ 1.013.992,79 | 13299 |
| 05/08/2026 | R$ 1.056.233.974,39 | R$ 198,326616 | R$ 1.081.323,00 | R$ 2.114.178,88 | 13296 |
| 04/08/2026 | R$ 1.056.592.691,15 | R$ 198,200158 | R$ 1.129.482,26 | R$ 0,00 | 13306 |
| 03/08/2026 | R$ 1.054.826.114,83 | R$ 198,080521 | R$ 607.905,49 | R$ 3.380.988,84 | 13290 |
| 31/07/2026 | R$ 1.056.943.697,22 | R$ 197,957751 | R$ 757.642,59 | R$ 2.662.759,34 | 13302 |
| 30/07/2026 | R$ 1.058.535.825,24 | R$ 197,899236 | R$ 1.340.673,12 | R$ 528.419,81 | 13308 |
| 29/07/2026 | R$ 1.057.102.793,40 | R$ 197,783089 | R$ 1.732.195,85 | R$ 1.041.415,53 | 13298 |
| 28/07/2026 | R$ 1.055.751.714,22 | R$ 197,659467 | R$ 972.087,53 | R$ 0,00 | 13293 |
| 27/07/2026 | R$ 1.054.456.012,49 | R$ 197,598823 | R$ 1.121.827,04 | R$ 1.235.131,42 | 13278 |
| 24/07/2026 | R$ 1.054.001.843,68 | R$ 197,492494 | R$ 679.034,07 | R$ 288.082,72 | 13288 |
| 23/07/2026 | R$ 1.053.043.148,02 | R$ 197,386074 | R$ 1.436.592,68 | R$ 1.307.145,94 | 13282 |
| 22/07/2026 | R$ 1.052.245.196,54 | R$ 197,260751 | R$ 1.118.502,26 | R$ 1.127.002,43 | 13283 |
| 21/07/2026 | R$ 1.051.875.615,08 | R$ 197,189874 | R$ 927.843,45 | R$ 0,00 | 13276 |