Patrimônio líquido
R$ 1.052.495.584,46
classe
R$ 1.052.495.584,46
R$ 201,07
02/10/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
13010
13,78%
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT FIF – CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.310.657/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT FIF – CIC MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.310.657/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.052.495.584,46 | R$ 201,067219 | R$ 858.067,07 | R$ 866.518,07 | 13010 |
| 01/10/2026 | R$ 1.051.863.586,64 | R$ 200,944869 | R$ 271.124,64 | R$ 1.337.798,03 | 13024 |
| 30/09/2026 | R$ 1.053.475.030,97 | R$ 201,048835 | R$ 330.292,28 | R$ 1.314.353,44 | 13036 |
| 29/09/2026 | R$ 1.054.985.561,87 | R$ 201,149215 | R$ 316.671,58 | R$ 0,00 | 13050 |
| 28/09/2026 | R$ 1.054.579.751,32 | R$ 201,132214 | R$ 426.600,84 | R$ 1.689.575,60 | 13046 |
| 25/09/2026 | R$ 1.055.913.689,87 | R$ 201,145732 | R$ 238.098,08 | R$ 999.639,54 | 13076 |
| 24/09/2026 | R$ 1.056.514.616,48 | R$ 201,115158 | R$ 457.646,83 | R$ 1.062.398,84 | 13091 |
| 23/09/2026 | R$ 1.056.786.672,53 | R$ 201,051863 | R$ 490.237,78 | R$ 1.520.962,66 | 13102 |
| 22/09/2026 | R$ 1.057.596.674,57 | R$ 201,009912 | R$ 799.712,78 | R$ 0,00 | 13109 |
| 21/09/2026 | R$ 1.056.845.448,48 | R$ 201,019135 | R$ 513.550,87 | R$ 2.929.519,60 | 13101 |
| 18/09/2026 | R$ 1.059.039.179,08 | R$ 200,976960 | R$ 561.624,95 | R$ 645.674,57 | 13125 |
| 17/09/2026 | R$ 1.058.656.366,53 | R$ 200,888369 | R$ 620.391,23 | R$ 880.246,43 | 13130 |
| 16/09/2026 | R$ 1.058.915.051,37 | R$ 200,888147 | R$ 1.039.073,21 | R$ 1.453.597,24 | 13142 |
| 15/09/2026 | R$ 1.058.761.978,70 | R$ 200,780510 | R$ 668.527,93 | R$ 0,00 | 13146 |
| 14/09/2026 | R$ 1.057.820.554,34 | R$ 200,728726 | R$ 277.195,21 | R$ 3.796.173,72 | 13137 |
| 11/09/2026 | R$ 1.060.914.291,37 | R$ 200,648301 | R$ 688.624,97 | R$ 219.882,55 | 13172 |
| 10/09/2026 | R$ 1.059.789.173,92 | R$ 200,524107 | R$ 203.558,55 | R$ 1.615.359,69 | 13177 |
| 09/09/2026 | R$ 1.060.820.529,03 | R$ 200,452218 | R$ 282.900,11 | R$ 855.499,25 | 13187 |
| 08/09/2026 | R$ 1.060.669.902,09 | R$ 200,315631 | R$ 232.537,21 | R$ 1.322.178,28 | 13201 |
| 04/09/2026 | R$ 1.061.126.215,21 | R$ 200,196145 | R$ 553.369,25 | R$ 2.549.527,92 | 13227 |
| 03/09/2026 | R$ 1.062.758.825,80 | R$ 200,127686 | R$ 639.675,51 | R$ 757.231,27 | 13241 |
| 02/09/2026 | R$ 1.062.301.195,91 | R$ 200,019385 | R$ 469.026,37 | R$ 1.401.062,16 | 13243 |