Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,94
09/02/2022
R$ 100,00
1
Dias
0
-6,82%
Fundo/Casca
VTR DOUBLE INCOME FI RENDA FIXA
37.843.087/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
VTR DOUBLE INCOME FI RENDA FIXA
37.843.087/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,939096 | R$ 0,00 | R$ 16.979.920,92 | 0 |
| 08/02/2022 | R$ 17.027.645,16 | R$ 0,941736 | R$ 0,00 | R$ 52.375,63 | 458 |
| 07/02/2022 | R$ 17.179.646,87 | R$ 0,947229 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | 460 |
| 04/02/2022 | R$ 17.138.072,26 | R$ 0,944860 | R$ 0,00 | R$ 41.932,31 | 460 |
| 03/02/2022 | R$ 17.312.427,33 | R$ 0,952143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 461 |
| 02/02/2022 | R$ 17.268.443,80 | R$ 0,949724 | R$ 0,00 | R$ 175.134,54 | 461 |
| 01/02/2022 | R$ 17.324.578,24 | R$ 0,943245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 467 |
| 31/01/2022 | R$ 17.253.177,67 | R$ 0,939357 | R$ 0,00 | R$ 676.335,49 | 467 |
| 28/01/2022 | R$ 17.866.413,19 | R$ 0,936051 | R$ 0,00 | R$ 93.815,39 | 474 |
| 27/01/2022 | R$ 17.925.830,45 | R$ 0,934258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 26/01/2022 | R$ 17.966.999,13 | R$ 0,936404 | R$ 0,00 | R$ 236.109,25 | 477 |
| 25/01/2022 | R$ 18.222.125,78 | R$ 0,937382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 483 |
| 24/01/2022 | R$ 18.226.658,77 | R$ 0,937616 | R$ 0,00 | R$ 164.766,50 | 483 |
| 21/01/2022 | R$ 18.342.598,35 | R$ 0,935126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 489 |
| 20/01/2022 | R$ 18.422.356,57 | R$ 0,939193 | R$ 752,11 | R$ 24.715,37 | 489 |
| 19/01/2022 | R$ 18.329.138,90 | R$ 0,933226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 490 |
| 18/01/2022 | R$ 18.177.669,38 | R$ 0,925514 | R$ 0,00 | R$ 149.346,19 | 490 |
| 17/01/2022 | R$ 18.339.720,61 | R$ 0,926156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 491 |
| 14/01/2022 | R$ 18.493.737,64 | R$ 0,933934 | R$ 2.488,97 | R$ 52.575,50 | 491 |
| 13/01/2022 | R$ 18.512.989,50 | R$ 0,932381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 493 |
| 12/01/2022 | R$ 18.482.082,76 | R$ 0,930824 | R$ 176,44 | R$ 25.991,59 | 493 |
| 11/01/2022 | R$ 18.372.739,47 | R$ 0,924027 | R$ 676,81 | R$ 0,00 | 494 |