Patrimônio líquido
R$ 15.698.319,56
classe
R$ 15.698.319,56
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 1.000,00
182
Dias
16
12,13%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.782.470/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TB HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.782.470/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.698.319,56 | R$ 1,866577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 15.618.373,45 | R$ 1,857072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 15.785.102,07 | R$ 1,876896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 15.719.229,67 | R$ 1,869064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 15.805.977,03 | R$ 1,879378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 15.680.276,08 | R$ 1,864432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 15.591.039,94 | R$ 1,853822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 15.621.046,82 | R$ 1,857390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 15.425.310,19 | R$ 1,834116 | R$ 0,00 | R$ 2.721.945,74 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 16.643.241,46 | R$ 1,682107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 16.695.153,94 | R$ 1,687354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 16.766.772,54 | R$ 1,694592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 16.809.598,26 | R$ 1,698921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 16.653.886,44 | R$ 1,683183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 16.611.733,27 | R$ 1,678923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 16.595.895,40 | R$ 1,677322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 16.681.255,58 | R$ 1,685949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 16.750.585,06 | R$ 1,692956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 16.721.326,43 | R$ 1,689999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 16.611.155,19 | R$ 1,678864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 16.657.503,16 | R$ 1,683549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 16.556.838,86 | R$ 1,673375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |