Patrimônio líquido
R$ 161.928.216,79
classe
R$ 161.928.216,79
R$ 22,05
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
6765
27,24%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX GOLD USD MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
37.555.088/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX GOLD USD MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
37.555.088/0001-18
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 161.928.216,79 | R$ 22,051270 | R$ 58.249,56 | R$ 293.398,93 | 6765 |
| 19/08/2026 | R$ 160.092.932,68 | R$ 21,769729 | R$ 77.754,85 | R$ 677.344,81 | 6765 |
| 18/08/2026 | R$ 157.480.393,32 | R$ 21,334567 | R$ 71.232,89 | R$ 485.234,01 | 6771 |
| 17/08/2026 | R$ 159.812.866,21 | R$ 21,593790 | R$ 260.154,64 | R$ 160.957,42 | 6793 |
| 14/08/2026 | R$ 159.161.319,57 | R$ 21,519110 | R$ 590.885,00 | R$ 135.921,36 | 6798 |
| 13/08/2026 | R$ 156.771.475,12 | R$ 21,256758 | R$ 304.935,72 | R$ 620.803,27 | 6802 |
| 12/08/2026 | R$ 158.306.768,39 | R$ 21,421769 | R$ 467.643,04 | R$ 92.239,16 | 6809 |
| 11/08/2026 | R$ 156.736.547,52 | R$ 21,259704 | R$ 106.801,22 | R$ 225.793,78 | 6815 |
| 10/08/2026 | R$ 154.086.980,70 | R$ 20,884462 | R$ 127.100,00 | R$ 237.116,73 | 6832 |
| 07/08/2026 | R$ 153.279.676,16 | R$ 20,760220 | R$ 83.314,98 | R$ 582.988,41 | 6848 |
| 06/08/2026 | R$ 150.846.901,92 | R$ 20,364340 | R$ 32.526,00 | R$ 724.455,72 | 6861 |
| 05/08/2026 | R$ 152.359.849,98 | R$ 20,474671 | R$ 15.110,00 | R$ 930.633,22 | 6875 |
| 04/08/2026 | R$ 147.518.387,78 | R$ 19,705647 | R$ 2.663,00 | R$ 781.979,84 | 6895 |
| 03/08/2026 | R$ 145.133.745,05 | R$ 19,285224 | R$ 9.782,08 | R$ 299.179,38 | 6924 |
| 31/07/2026 | R$ 145.185.732,62 | R$ 19,253740 | R$ 7.965,29 | R$ 359.580,12 | 6937 |
| 30/07/2026 | R$ 147.624.115,26 | R$ 19,529807 | R$ 100.618,75 | R$ 193.903,46 | 6955 |
| 29/07/2026 | R$ 145.757.363,41 | R$ 19,270669 | R$ 23.509,33 | R$ 419.210,06 | 6968 |
| 28/07/2026 | R$ 147.189.068,18 | R$ 19,407269 | R$ 16.551,00 | R$ 347.614,72 | 6982 |
| 27/07/2026 | R$ 148.620.690,71 | R$ 19,552055 | R$ 1.331,59 | R$ 257.302,85 | 7007 |
| 24/07/2026 | R$ 147.964.865,97 | R$ 19,432308 | R$ 5.150,00 | R$ 399.176,57 | 7019 |
| 23/07/2026 | R$ 147.781.246,31 | R$ 19,356647 | R$ 40.010,00 | R$ 393.937,72 | 7036 |
| 22/07/2026 | R$ 151.193.521,86 | R$ 19,756278 | R$ 23.445,00 | R$ 393.931,04 | 7053 |