Patrimônio líquido
R$ 304.607.477,39
classe
R$ 304.607.477,39
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 1,00
16
Dias
189
11,75%
Fundo/Casca
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.569.846/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAYES CAPITAL
Classe
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.569.846/0001-57
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 304.607.477,39 | R$ 1,689045 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 189 |
| 19/08/2026 | R$ 306.726.775,40 | R$ 1,700685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 18/08/2026 | R$ 306.221.857,66 | R$ 1,697886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 17/08/2026 | R$ 309.034.291,38 | R$ 1,713479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 14/08/2026 | R$ 308.247.233,73 | R$ 1,709115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 13/08/2026 | R$ 310.624.694,17 | R$ 1,722298 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 12/08/2026 | R$ 306.433.501,72 | R$ 1,699141 | R$ 17.088,04 | R$ 478,08 | 189 |
| 11/08/2026 | R$ 306.693.588,35 | R$ 1,700675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 10/08/2026 | R$ 314.899.421,41 | R$ 1,746178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 07/08/2026 | R$ 317.559.192,50 | R$ 1,760927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 06/08/2026 | R$ 320.771.006,68 | R$ 1,778737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 05/08/2026 | R$ 324.786.341,95 | R$ 1,801003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 04/08/2026 | R$ 325.506.576,77 | R$ 1,804997 | R$ 0,00 | R$ 4.229,39 | 190 |
| 03/08/2026 | R$ 325.422.330,95 | R$ 1,804506 | R$ 0,00 | R$ 2.305,54 | 191 |
| 31/07/2026 | R$ 323.176.970,39 | R$ 1,792043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 30/07/2026 | R$ 322.336.822,72 | R$ 1,787384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 29/07/2026 | R$ 315.982.124,24 | R$ 1,752147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 28/07/2026 | R$ 320.389.645,19 | R$ 1,776587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 27/07/2026 | R$ 318.699.004,09 | R$ 1,767212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 24/07/2026 | R$ 317.096.827,49 | R$ 1,758328 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 23/07/2026 | R$ 320.869.254,43 | R$ 1,779261 | R$ 1.854,79 | R$ 0,00 | 192 |
| 22/07/2026 | R$ 322.795.786,21 | R$ 1,789954 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 192 |