Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
19/02/2024
R$ 100,00
33
Dias
0
11,74%
Fundo/Casca
SELECTION ESG FC FIA
37.108.017/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SELECTION ESG FC FIA
37.108.017/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,859852 | R$ 0,00 | R$ 3.218.544,54 | 0 |
| 16/02/2024 | R$ 3.214.095,27 | R$ 0,858663 | R$ 0,00 | R$ 25.229,38 | 523 |
| 15/02/2024 | R$ 3.229.564,88 | R$ 0,856076 | R$ 0,00 | R$ 229,24 | 525 |
| 14/02/2024 | R$ 3.208.065,12 | R$ 0,850317 | R$ 0,00 | R$ 8.015,27 | 526 |
| 09/02/2024 | R$ 3.257.030,44 | R$ 0,861144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 531 |
| 08/02/2024 | R$ 3.250.206,51 | R$ 0,859339 | R$ 0,00 | R$ 1.514,59 | 531 |
| 07/02/2024 | R$ 3.309.861,64 | R$ 0,874704 | R$ 0,00 | R$ 158,63 | 532 |
| 06/02/2024 | R$ 3.287.079,51 | R$ 0,868642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 05/02/2024 | R$ 3.234.496,70 | R$ 0,854746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 02/02/2024 | R$ 3.237.189,48 | R$ 0,855458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 533 |
| 01/02/2024 | R$ 3.274.305,21 | R$ 0,865266 | R$ 0,00 | R$ 188,71 | 533 |
| 31/01/2024 | R$ 3.257.156,74 | R$ 0,860685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 535 |
| 30/01/2024 | R$ 3.227.726,86 | R$ 0,852908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 535 |
| 29/01/2024 | R$ 3.263.806,41 | R$ 0,862442 | R$ 0,00 | R$ 76,79 | 535 |
| 26/01/2024 | R$ 3.280.956,32 | R$ 0,866953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 536 |
| 25/01/2024 | R$ 3.284.361,96 | R$ 0,867853 | R$ 0,00 | R$ 10.654,98 | 536 |
| 24/01/2024 | R$ 3.282.203,58 | R$ 0,864479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 539 |
| 23/01/2024 | R$ 3.298.808,78 | R$ 0,868852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 539 |
| 22/01/2024 | R$ 3.259.915,87 | R$ 0,858608 | R$ 0,00 | R$ 206,71 | 539 |
| 19/01/2024 | R$ 3.299.125,18 | R$ 0,868880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 18/01/2024 | R$ 3.283.821,65 | R$ 0,864850 | R$ 0,00 | R$ 25.269,77 | 541 |
| 17/01/2024 | R$ 3.353.081,97 | R$ 0,876347 | R$ 0,00 | R$ 26.236,38 | 543 |