Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
20/02/2024
R$ 100,00
33
Dias
0
14,54%
Fundo/Casca
SELECTION V MASTER FIA
37.108.045/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SELECTION V MASTER FIA
37.108.045/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,903751 | R$ 0,00 | R$ 3.137.078,48 | 0 |
| 19/02/2024 | R$ 3.108.625,19 | R$ 0,895554 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 3.104.921,09 | R$ 0,893624 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 3.123.009,90 | R$ 0,890797 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 3.102.144,16 | R$ 0,884562 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 3.151.959,54 | R$ 0,896167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 3.145.000,63 | R$ 0,894188 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 3.205.004,55 | R$ 0,910669 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 3.182.927,68 | R$ 0,904114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 3.130.209,71 | R$ 0,889140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 3.132.802,98 | R$ 0,889877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 3.169.782,11 | R$ 0,900380 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.153.310,06 | R$ 0,895419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 3.123.745,48 | R$ 0,887024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 3.159.688,21 | R$ 0,897230 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 3.178.623,78 | R$ 0,902036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 3.181.891,92 | R$ 0,902964 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 3.180.942,74 | R$ 0,899303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 3.197.411,77 | R$ 0,903959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 3.158.383,11 | R$ 0,892925 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 3.198.247,50 | R$ 0,903909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 3.182.805,54 | R$ 0,899545 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |