Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
26/04/2024
-
33
Dias
0
18,68%
Fundo/Casca
MAGNETIS DEB IN FIC DE FI IN EM INFRA RF
36.492.451/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MAGNETIS INVESTIMENTOS
Classe
MAGNETIS DEB IN FIC DE FI IN EM INFRA RF
36.492.451/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,483555 | R$ 0,00 | R$ 2.178.120,03 | 0 |
| 25/04/2024 | R$ 2.199.774,40 | R$ 1,498304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/04/2024 | R$ 2.199.010,41 | R$ 1,497784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/04/2024 | R$ 2.187.766,02 | R$ 1,490125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 22/04/2024 | R$ 2.185.319,39 | R$ 1,488459 | R$ 0,00 | R$ 23.820.441,72 | 14 |
| 19/04/2024 | R$ 25.998.110,59 | R$ 1,488021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/04/2024 | R$ 25.998.727,95 | R$ 1,488057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/04/2024 | R$ 25.986.131,08 | R$ 1,487336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/04/2024 | R$ 25.937.881,20 | R$ 1,484574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 15/04/2024 | R$ 25.920.622,42 | R$ 1,483586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/04/2024 | R$ 25.917.986,63 | R$ 1,483435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/04/2024 | R$ 25.908.908,59 | R$ 1,482916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/04/2024 | R$ 25.913.269,42 | R$ 1,483165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/04/2024 | R$ 25.898.864,22 | R$ 1,482341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 08/04/2024 | R$ 25.877.155,75 | R$ 1,481098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/04/2024 | R$ 25.857.038,31 | R$ 1,479947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/04/2024 | R$ 25.829.772,48 | R$ 1,478386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/04/2024 | R$ 25.835.596,43 | R$ 1,478720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 02/04/2024 | R$ 25.819.318,31 | R$ 1,477788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 01/04/2024 | R$ 25.811.875,86 | R$ 1,477362 | R$ 0,00 | R$ 17.916.734,80 | 20 |
| 28/03/2024 | R$ 43.724.322,52 | R$ 1,477217 | R$ 0,00 | R$ 34.565.390,91 | 1589 |
| 27/03/2024 | R$ 78.289.109,43 | R$ 1,477206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1826 |