Fundos | ANBIMA Data

classe

3S VITRA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.324.775/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

28/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,34%

Estruturação da classe

3S VITRA FC FI MULT CRED PRIV IE

37.324.775/0001-22

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

VITRA CAPITAL

3S VITRA FC FI MULT CRED PRIV IE

37.324.775/0001-22

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2023	R$ 0,00	R$ 1,243496	R$ 0,00	R$ 772.635.888,09	0
27/02/2023	R$ 772.375.338,29	R$ 1,243077	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2023	R$ 773.907.586,81	R$ 1,245543	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2023	R$ 774.033.370,01	R$ 1,245745	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2023	R$ 774.130.957,30	R$ 1,245902	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2023	R$ 776.833.944,48	R$ 1,250253	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2023	R$ 764.415.777,85	R$ 1,230267	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2023	R$ 779.543.067,94	R$ 1,254613	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2023	R$ 776.443.846,00	R$ 1,249625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2023	R$ 778.370.429,17	R$ 1,252725	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2023	R$ 779.061.614,70	R$ 1,253838	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2023	R$ 778.059.536,03	R$ 1,252225	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2023	R$ 782.579.898,90	R$ 1,259500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2023	R$ 780.595.068,03	R$ 1,256306	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2023	R$ 780.440.049,15	R$ 1,256056	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2023	R$ 780.412.088,02	R$ 1,256011	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2023	R$ 785.966.081,57	R$ 1,264950	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2023	R$ 786.641.163,23	R$ 1,266037	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 786.847.040,57	R$ 1,266368	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2023	R$ 781.112.529,93	R$ 1,257139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/01/2023	R$ 782.952.865,48	R$ 1,260100	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/01/2023	R$ 783.249.157,10	R$ 1,260577	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.