Fundos | ANBIMA Data

classe

V8 CASH GT FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.771.057/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

10/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

V8 CASH GT FC FI RF

36.771.057/0001-31

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

V8 CAPITAL

V8 CASH GT FC FI RF

36.771.057/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,019040	R$ 0,00	R$ 683.496,54	0
09/06/2021	R$ 683.807,99	R$ 1,019505	R$ 0,00	R$ 414.611,54	2
08/06/2021	R$ 1.098.473,93	R$ 1,019555	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/06/2021	R$ 1.098.645,26	R$ 1,019714	R$ 0,00	R$ 20.000,00	4
04/06/2021	R$ 1.118.451,16	R$ 1,019537	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/06/2021	R$ 1.118.503,75	R$ 1,019585	R$ 0,00	R$ 55.000,00	4
01/06/2021	R$ 1.173.536,56	R$ 1,019614	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2021	R$ 1.173.548,31	R$ 1,019624	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/05/2021	R$ 1.173.612,02	R$ 1,019679	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/05/2021	R$ 1.173.580,30	R$ 1,019652	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/05/2021	R$ 1.173.402,96	R$ 1,019498	R$ 0,00	R$ 80.000,00	4
25/05/2021	R$ 1.253.464,89	R$ 1,019548	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/05/2021	R$ 1.253.665,16	R$ 1,019711	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/05/2021	R$ 1.253.530,77	R$ 1,019601	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/05/2021	R$ 1.253.713,22	R$ 1,019750	R$ 800.000,00	R$ 1.706.235,46	4
19/05/2021	R$ 2.159.691,30	R$ 1,019628	R$ 500.000,00	R$ 0,00	5
18/05/2021	R$ 1.659.589,55	R$ 1,019566	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/05/2021	R$ 1.659.561,41	R$ 1,019549	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/05/2021	R$ 1.659.583,36	R$ 1,019562	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/05/2021	R$ 1.659.544,90	R$ 1,019538	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/05/2021	R$ 1.659.475,22	R$ 1,019496	R$ 0,00	R$ 6.300.000,00	4
11/05/2021	R$ 7.959.542,38	R$ 1,019504	R$ 0,00	R$ 700.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.