Fundos | ANBIMA Data

classe

PREV PB PMCM MULT CRÉD PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.493.918/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,61

27/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,36%

Estruturação da classe

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30.493.918/0001-80

FIF

SANTANDER DTVM

BANCO SANTANDER

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30.493.918/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2023	R$ 0,00	R$ 12,610671	R$ 0,00	R$ 21.213.797,76	0
26/12/2023	R$ 21.229.804,72	R$ 12,620186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 21.236.901,09	R$ 12,624405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 21.160.178,04	R$ 12,578796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2023	R$ 21.080.689,42	R$ 12,531544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 21.111.492,77	R$ 12,549855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 21.041.115,53	R$ 12,508019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2023	R$ 20.980.737,99	R$ 12,472127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2023	R$ 20.981.905,78	R$ 12,472821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 20.885.589,29	R$ 12,415565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 20.621.212,33	R$ 12,258405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 20.570.325,04	R$ 12,228154	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 20.591.527,45	R$ 12,240758	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 20.596.153,90	R$ 12,243509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 20.551.332,78	R$ 12,216864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 20.546.547,23	R$ 12,214020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 20.497.031,69	R$ 12,184585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 20.596.097,77	R$ 12,243475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 20.500.786,48	R$ 12,186817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 20.457.610,94	R$ 12,161151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 20.466.070,36	R$ 12,166180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 20.390.551,50	R$ 12,121287	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.