Patrimônio líquido
R$ 12.693.579,74
classe
R$ 12.693.579,74
R$ 14,05
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
6
9,65%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.521.985/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
30.521.985/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.693.579,74 | R$ 14,049217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 12.662.692,93 | R$ 14,015032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 12.610.962,23 | R$ 13,957776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 12.610.241,19 | R$ 13,956978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 12.557.683,45 | R$ 13,898807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 12.578.818,14 | R$ 13,922199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 12.588.865,53 | R$ 13,933320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 12.569.117,40 | R$ 13,911463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 12.559.135,70 | R$ 13,900415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 12.590.495,89 | R$ 13,935124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 12.512.298,19 | R$ 13,848575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 12.538.420,85 | R$ 13,877488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 12.529.710,43 | R$ 13,867847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 12.544.809,87 | R$ 13,884559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 12.487.394,14 | R$ 13,821011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 12.421.924,57 | R$ 13,748550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 12.350.810,68 | R$ 13,669841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 12.418.941,03 | R$ 13,745248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 12.445.909,88 | R$ 13,775097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 12.435.120,54 | R$ 13,763155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 12.376.403,18 | R$ 13,698167 | R$ 6.024.645,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 6.353.142,87 | R$ 13,701153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |