Patrimônio líquido
R$ 50.831.844,27
classe
R$ 50.831.844,27
R$ 18,97
02/10/2026
R$ 50.000,00
31
Dias corridos
543
10,24%
Fundo/Casca
ACESSO SPX NIMITZ 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
34.258.120/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SPX NIMITZ 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
34.258.120/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.831.844,27 | R$ 18,969338 | R$ 0,00 | R$ 237.786,27 | 543 |
| 01/10/2026 | R$ 50.735.232,45 | R$ 18,933284 | R$ 0,00 | R$ 243.863,61 | 546 |
| 30/09/2026 | R$ 50.877.580,64 | R$ 18,895582 | R$ 0,00 | R$ 117.256,80 | 548 |
| 29/09/2026 | R$ 50.902.976,10 | R$ 18,861544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 548 |
| 28/09/2026 | R$ 50.779.018,20 | R$ 18,815613 | R$ 0,00 | R$ 18.531,86 | 549 |
| 25/09/2026 | R$ 50.629.073,81 | R$ 18,753209 | R$ 0,00 | R$ 222.819,47 | 551 |
| 24/09/2026 | R$ 50.858.537,28 | R$ 18,755659 | R$ 0,00 | R$ 82.249,19 | 553 |
| 23/09/2026 | R$ 50.923.644,89 | R$ 18,749347 | R$ 0,00 | R$ 141.626,31 | 554 |
| 22/09/2026 | R$ 50.891.771,33 | R$ 18,685644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 554 |
| 21/09/2026 | R$ 50.866.656,95 | R$ 18,676423 | R$ 0,00 | R$ 169.263,47 | 556 |
| 18/09/2026 | R$ 50.984.385,93 | R$ 18,657564 | R$ 0,00 | R$ 21.745,47 | 557 |
| 17/09/2026 | R$ 51.086.581,85 | R$ 18,686992 | R$ 0,00 | R$ 369.808,32 | 558 |
| 16/09/2026 | R$ 51.457.271,80 | R$ 18,687313 | R$ 0,00 | R$ 30.086,03 | 559 |
| 15/09/2026 | R$ 51.304.417,88 | R$ 18,620915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 14/09/2026 | R$ 51.262.365,22 | R$ 18,605652 | R$ 0,00 | R$ 299.549,79 | 563 |
| 11/09/2026 | R$ 51.550.488,21 | R$ 18,601528 | R$ 0,00 | R$ 164.023,56 | 564 |
| 10/09/2026 | R$ 51.601.123,39 | R$ 18,560743 | R$ 0,00 | R$ 62.357,68 | 565 |
| 09/09/2026 | R$ 51.604.795,95 | R$ 18,539660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 565 |
| 08/09/2026 | R$ 51.526.717,49 | R$ 18,511609 | R$ 0,00 | R$ 89.996,87 | 566 |
| 04/09/2026 | R$ 51.507.293,87 | R$ 18,472367 | R$ 0,00 | R$ 81.778,45 | 567 |
| 03/09/2026 | R$ 51.589.972,74 | R$ 18,472689 | R$ 0,00 | R$ 372.177,92 | 569 |
| 02/09/2026 | R$ 52.055.261,55 | R$ 18,505790 | R$ 0,00 | R$ 183.122,47 | 572 |