Patrimônio líquido
R$ 52.489.315,27
classe
R$ 52.489.315,27
R$ 18,41
19/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias corridos
577
10,29%
Fundo/Casca
ACESSO SPX NIMITZ 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
34.258.120/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO SPX NIMITZ 2 MULT - CIC FIF RESP LIMITADA
34.258.120/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.489.315,27 | R$ 18,408218 | R$ 0,00 | R$ 27.054,40 | 577 |
| 18/08/2026 | R$ 52.656.623,67 | R$ 18,457380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 17/08/2026 | R$ 52.723.899,49 | R$ 18,480962 | R$ 0,00 | R$ 332.505,28 | 581 |
| 14/08/2026 | R$ 53.038.961,09 | R$ 18,474886 | R$ 0,00 | R$ 63.249,24 | 583 |
| 13/08/2026 | R$ 53.033.709,92 | R$ 18,451054 | R$ 0,00 | R$ 158.412,51 | 584 |
| 12/08/2026 | R$ 52.888.921,89 | R$ 18,345881 | R$ 0,00 | R$ 20.055,51 | 584 |
| 11/08/2026 | R$ 52.909.799,64 | R$ 18,346166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 584 |
| 10/08/2026 | R$ 52.733.428,83 | R$ 18,285010 | R$ 0,00 | R$ 17.778,17 | 584 |
| 07/08/2026 | R$ 52.773.447,50 | R$ 18,292720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 584 |
| 06/08/2026 | R$ 52.711.820,30 | R$ 18,271358 | R$ 0,00 | R$ 143.884,34 | 586 |
| 05/08/2026 | R$ 52.880.659,83 | R$ 18,279985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 586 |
| 04/08/2026 | R$ 52.826.002,71 | R$ 18,261090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 586 |
| 03/08/2026 | R$ 52.622.136,64 | R$ 18,190617 | R$ 0,00 | R$ 42.982,68 | 587 |
| 31/07/2026 | R$ 52.531.975,18 | R$ 18,144629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 30/07/2026 | R$ 52.532.849,65 | R$ 18,144931 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 587 |
| 29/07/2026 | R$ 52.543.546,41 | R$ 18,143445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 28/07/2026 | R$ 52.594.226,68 | R$ 18,160945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 587 |
| 27/07/2026 | R$ 52.648.154,06 | R$ 18,179567 | R$ 0,00 | R$ 16.873,39 | 588 |
| 24/07/2026 | R$ 52.677.041,15 | R$ 18,183714 | R$ 0,00 | R$ 189,22 | 589 |
| 23/07/2026 | R$ 52.690.720,80 | R$ 18,188370 | R$ 0,00 | R$ 590.799,67 | 592 |
| 22/07/2026 | R$ 53.167.616,29 | R$ 18,149488 | R$ 0,00 | R$ 60.343,79 | 593 |
| 21/07/2026 | R$ 53.275.909,47 | R$ 18,165837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 593 |