Patrimônio líquido
R$ 112.746.235,64
classe
R$ 112.746.235,64
R$ 16,23
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV LOLA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
36.956.337/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV LOLA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
36.956.337/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.746.235,64 | R$ 16,230447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.722.787,57 | R$ 16,227071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.643.068,85 | R$ 16,215595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.604.405,77 | R$ 16,210029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.549.196,53 | R$ 16,202082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.520.670,38 | R$ 16,197975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.448.040,67 | R$ 16,187520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.386.757,56 | R$ 16,178698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.341.905,07 | R$ 16,172241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.295.571,21 | R$ 16,165571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.198.703,26 | R$ 16,151626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.159.345,58 | R$ 16,145961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.099.998,31 | R$ 16,137417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 111.998.294,61 | R$ 16,122776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.882.982,08 | R$ 16,106176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.807.883,61 | R$ 16,095366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.715.122,80 | R$ 16,082012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.688.247,46 | R$ 16,078143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.619.165,64 | R$ 16,068199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.546.862,38 | R$ 16,057790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.456.243,37 | R$ 16,044745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.440.816,72 | R$ 16,042524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |