Patrimônio líquido
R$ 112.753.204,02
classe
R$ 112.753.204,02
R$ 16,29
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
13,59%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV EGITO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
36.954.008/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV EGITO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
36.954.008/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.753.204,02 | R$ 16,286942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 112.729.752,49 | R$ 16,283555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 112.650.030,23 | R$ 16,272039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 112.611.363,44 | R$ 16,266454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 112.556.150,57 | R$ 16,258479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 112.527.620,91 | R$ 16,254358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 112.454.987,64 | R$ 16,243866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.393.701,00 | R$ 16,235013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.348.845,00 | R$ 16,228534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.302.507,63 | R$ 16,221840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 112.205.636,19 | R$ 16,207848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 112.166.274,97 | R$ 16,202162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 112.106.924,17 | R$ 16,193589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.005.216,98 | R$ 16,178897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 111.889.900,85 | R$ 16,162240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 111.814.789,31 | R$ 16,151391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.722.024,42 | R$ 16,137991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 111.695.145,59 | R$ 16,134108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 111.626.060,27 | R$ 16,124129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 111.553.753,44 | R$ 16,113685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 111.463.130,97 | R$ 16,100594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 111.447.700,75 | R$ 16,098366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |