Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,40
04/02/2021
R$ 1,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
BB SUPERNOSSO FC RF LP
36.247.615/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB SUPERNOSSO FC RF LP
36.247.615/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,399570 | R$ 0,00 | R$ 1.981,35 | 1 |
| 03/02/2021 | R$ 1.981,22 | R$ 0,399543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2021 | R$ 4.338,71 | R$ 0,874967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2021 | R$ 4.338,04 | R$ 0,874834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 4.374,47 | R$ 0,882179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2021 | R$ 4.410,68 | R$ 0,889481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2021 | R$ 5.000,00 | R$ 1,008327 | R$ 5.000,00 | R$ 23.071.611,53 | 1 |
| 26/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 23.069.861,33 | R$ 1,008250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 23.068.120,70 | R$ 1,008174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 23.066.528,95 | R$ 1,008105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 23.064.949,26 | R$ 1,008036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 23.062.782,15 | R$ 1,007941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 23.059.974,34 | R$ 1,007818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 23.057.662,85 | R$ 1,007717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |