Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.000,00
30/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
AICANÃ FIDC NP
36.566.224/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
AICANÃ FIDC NP-SUB
36.566.224/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 111.047.379,92 | 0 |
| 29/12/2022 | R$ 111.097.090,40 | R$ 4.034,131666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/12/2022 | R$ 111.061.243,60 | R$ 4.032,830005 | R$ 781.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/12/2022 | R$ 110.285.274,55 | R$ 4.033,012688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/12/2022 | R$ 110.290.270,27 | R$ 4.033,195376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/12/2022 | R$ 110.295.266,12 | R$ 4.033,378068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/12/2022 | R$ 110.300.262,15 | R$ 4.033,560768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/12/2022 | R$ 110.305.258,30 | R$ 4.033,743472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/12/2022 | R$ 110.310.254,60 | R$ 4.033,926181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/12/2022 | R$ 110.315.251,07 | R$ 4.034,108896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/12/2022 | R$ 110.320.247,66 | R$ 4.034,291616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/12/2022 | R$ 110.325.244,42 | R$ 4.034,474342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/12/2022 | R$ 110.330.241,33 | R$ 4.034,657074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/12/2022 | R$ 110.335.238,37 | R$ 4.034,839810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/12/2022 | R$ 110.340.235,59 | R$ 4.035,022553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/12/2022 | R$ 110.345.232,94 | R$ 4.035,205301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/12/2022 | R$ 110.350.230,42 | R$ 4.035,388053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/12/2022 | R$ 110.355.228,07 | R$ 4.035,570812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/12/2022 | R$ 110.360.225,87 | R$ 4.035,753576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/12/2022 | R$ 110.365.223,81 | R$ 4.035,936345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/12/2022 | R$ 110.370.221,91 | R$ 4.036,119120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/12/2022 | R$ 110.375.220,15 | R$ 4.036,301901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |