Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,64
11/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ATENAS FIDC NP
33.304.860/0001-78
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
ATENAS FIDC NP-SUB
33.304.860/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,637614 | R$ 0,00 | R$ 13.837,71 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 20.943,46 | R$ 0,965033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 29.891,08 | R$ 1,377322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 38.909,22 | R$ 1,792860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 26.184.507,21 | R$ 1.206,530163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 36.193.714,14 | R$ 1.667,734568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 56.202.713,09 | R$ 2.589,709557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 78.577.974,54 | R$ 3.620,717230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 78.583.468,61 | R$ 3.620,970386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 81.989.940,06 | R$ 3.777,933834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 83.497.216,35 | R$ 3.847,386137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 5.002.053,14 | R$ 3.847,733185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 5.002.053,14 | R$ 3.847,733185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 5.016.575,13 | R$ 3.858,903946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 5.026.611,57 | R$ 3.866,624285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 5.036.597,05 | R$ 3.874,305423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 5.047.475,03 | R$ 3.882,673100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 5.058.629,92 | R$ 3.891,253785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2021 | R$ 5.059.138,94 | R$ 3.891,645338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 5.059.653,06 | R$ 3.892,040815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 5.060.157,93 | R$ 3.892,429177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 5.060.652,94 | R$ 3.892,809954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |