Patrimônio líquido
R$ 836.422,13
classe
R$ 836.422,13
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
12,66%
Fundo/Casca
BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
36.247.487/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TNP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
36.247.487/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 836.422,13 | R$ 1,731886 | R$ 0,00 | R$ 702.758,53 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.538.529,44 | R$ 1,731154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.537.876,31 | R$ 1,730419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.537.210,87 | R$ 1,729670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.536.501,96 | R$ 1,728872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.535.830,98 | R$ 1,728117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.535.150,41 | R$ 1,727352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.534.257,28 | R$ 1,726347 | R$ 0,00 | R$ 501.734,27 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.035.050,15 | R$ 1,725548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.034.149,57 | R$ 1,724785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.033.424,65 | R$ 1,724170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.032.510,18 | R$ 1,723395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.031.580,02 | R$ 1,722606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.030.661,20 | R$ 1,721827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.029.741,59 | R$ 1,721047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.028.798,86 | R$ 1,720248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.027.851,68 | R$ 1,719445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.026.918,70 | R$ 1,718654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.025.986,34 | R$ 1,717863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.025.070,37 | R$ 1,717086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.024.140,21 | R$ 1,716298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.023.192,42 | R$ 1,715494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |