Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
23/06/2022
-
0
Dias
0
8,40%
Fundo/Casca
INR - FI RF REF DI SV2 CASH
36.318.561/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
INR - FI RF REF DI SV2 CASH
36.318.561/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,102565 | R$ 0,00 | R$ 219.860.027,94 | 0 |
| 22/06/2022 | R$ 219.754.271,00 | R$ 1,102035 | R$ 0,00 | R$ 8.632.984,37 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 228.305.013,56 | R$ 1,101638 | R$ 129.080.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 99.177.822,47 | R$ 1,101114 | R$ 4.560.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 94.572.917,67 | R$ 1,100592 | R$ 0,00 | R$ 44.300.503,08 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 138.809.405,74 | R$ 1,100084 | R$ 0,00 | R$ 70.303.398,64 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 209.014.584,63 | R$ 1,099568 | R$ 0,00 | R$ 151.677.587,25 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 360.522.679,03 | R$ 1,099051 | R$ 24.905.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 335.461.962,76 | R$ 1,098541 | R$ 101.615.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 233.739.151,32 | R$ 1,098034 | R$ 0,00 | R$ 21.646.209,97 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 255.264.847,93 | R$ 1,097516 | R$ 6.955.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 248.191.745,17 | R$ 1,096994 | R$ 5.585.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 242.491.800,94 | R$ 1,096475 | R$ 2.235.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 240.142.721,16 | R$ 1,095954 | R$ 20.300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 219.738.831,82 | R$ 1,095436 | R$ 10.125.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 209.514.477,73 | R$ 1,094917 | R$ 0,00 | R$ 18.055.339,41 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 227.460.418,43 | R$ 1,094390 | R$ 19.455.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 207.904.519,03 | R$ 1,093860 | R$ 15.225.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 192.588.726,19 | R$ 1,093344 | R$ 0,00 | R$ 12.520.000,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 205.009.951,49 | R$ 1,092818 | R$ 36.315.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 168.614.103,58 | R$ 1,092294 | R$ 0,00 | R$ 18.521.100,25 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 187.045.332,05 | R$ 1,091769 | R$ 0,00 | R$ 121.821.329,07 | 1 |