Patrimônio líquido
R$ 763.846,79
classe
R$ 763.846,79
R$ 10,61
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
MANASLU BP I K - FIP MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.137.939/0001-87
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
MANASLU BP I K - FIP MULT IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.137.939/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 18h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 763.846,79 | R$ 10,605841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 762.565,49 | R$ 10,588051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 762.052,92 | R$ 10,580934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 764.979,83 | R$ 10,621573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2026 | R$ 764.300,83 | R$ 10,612146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/02/2026 | R$ 762.489,74 | R$ 10,586999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/01/2026 | R$ 762.884,00 | R$ 10,592473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 5,300823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/11/2025 | R$ 776.111,75 | R$ 10,776138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 776.030,22 | R$ 10,775006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 14.335.737,33 | R$ 199,048498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 14.345.372,99 | R$ 199,182287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 14.347.649,21 | R$ 199,213891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 7.979.152,73 | R$ 110,794983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/05/2025 | R$ 7.969.272,34 | R$ 110,651559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2025 | R$ 14.433.236,11 | R$ 200,402246 | R$ 136.365,62 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2025 | R$ 24.247.988,50 | R$ 337,316559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 24.242.241,81 | R$ 337,236616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2025 | R$ 24.236.565,93 | R$ 337,157659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2024 | R$ 24.230.591,96 | R$ 337,074554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/11/2024 | R$ 24.230.364,36 | R$ 337,071388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2024 | R$ 24.231.146,38 | R$ 337,082267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |