Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,12
19/10/2023
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
KAMET BP I L - FIP MULT IE
36.609.070/0001-99
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
KAMET BP I L - FIP MULT IE
36.609.070/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,121644 | R$ 0,00 | R$ 13.270,76 | 0 |
| 29/09/2023 | R$ 125.986.670,10 | R$ 1.154,835781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2023 | R$ 88.032.960,92 | R$ 806,939442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2023 | R$ 87.946.500,02 | R$ 806,427273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 87.939.150,68 | R$ 806,359883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2023 | R$ 87.904.529,21 | R$ 806,042421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 87.854.814,17 | R$ 805,586558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 87.817.460,66 | R$ 805,244044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 87.519.165,34 | R$ 803,631392 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 67.522.044,06 | R$ 759,488650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2022 | R$ 67.535.719,69 | R$ 759,642473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 67.549.224,04 | R$ 759,794370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 67.562.473,23 | R$ 759,943397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 67.575.586,93 | R$ 760,090900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 67.588.651,12 | R$ 760,237846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 67.604.682,72 | R$ 760,418170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 67.616.288,44 | R$ 760,548711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 67.627.407,53 | R$ 760,673779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 67.973.024,04 | R$ 764,561277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 67.786.944,13 | R$ 764,173152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 61.366.046,87 | R$ 779,684424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 61.378.858,90 | R$ 779,847207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |