Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
28/01/2022
-
33
Dias
0
-3,17%
Fundo/Casca
ICATU ALOCAÇÃO PREV QUALIFICADO FI MULT
32.892.206/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Classe
ICATU ALOCAÇÃO PREV QUALIFICADO FI MULT
32.892.206/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,003212 | R$ 0,00 | R$ 1.036.948,96 | 0 |
| 27/01/2022 | R$ 1.036.708,18 | R$ 1,002980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 1.039.369,77 | R$ 1,005555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 1.038.367,96 | R$ 1,004585 | R$ 0,00 | R$ 3.023.612,48 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 4.064.011,00 | R$ 1,005088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 4.060.768,79 | R$ 1,004286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 4.060.495,25 | R$ 1,004218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 4.049.316,02 | R$ 1,001453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2022 | R$ 4.037.415,90 | R$ 0,998510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2022 | R$ 4.033.258,93 | R$ 0,997482 | R$ 0,00 | R$ 3.997.251,51 | 1 |
| 14/01/2022 | R$ 8.038.681,05 | R$ 0,998497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2022 | R$ 8.033.019,64 | R$ 0,997794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 8.034.886,79 | R$ 0,998026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 8.009.298,37 | R$ 0,994847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 7.992.924,47 | R$ 0,992814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 8.001.459,95 | R$ 0,993874 | R$ 0,00 | R$ 301.049,83 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 8.305.452,70 | R$ 0,994226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 8.305.268,88 | R$ 0,994204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 8.347.996,91 | R$ 0,999319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 8.360.727,35 | R$ 1,000843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 8.392.820,73 | R$ 1,004685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 8.391.772,26 | R$ 1,004559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |