Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS PERSEVERA COMPASS FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.554.828/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 93,91

13/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,82%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS PERSEVERA COMPASS FC FI MULT

36.554.828/0001-39

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS PERSEVERA COMPASS FC FI MULT

36.554.828/0001-39

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2021	R$ 0,00	R$ 93,905796	R$ 0,00	R$ 4.696.876,38	0
10/09/2021	R$ 4.685.060,38	R$ 93,905796	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/09/2021	R$ 4.695.363,81	R$ 94,112315	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/09/2021	R$ 4.695.906,69	R$ 94,123196	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/09/2021	R$ 4.715.810,89	R$ 94,522149	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2021	R$ 4.711.350,33	R$ 94,432743	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2021	R$ 4.709.942,28	R$ 94,404521	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/09/2021	R$ 4.721.646,53	R$ 94,639117	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/08/2021	R$ 4.721.343,74	R$ 94,633048	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2021	R$ 4.732.565,24	R$ 94,857968	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2021	R$ 4.729.880,76	R$ 94,804161	R$ 0,00	R$ 14.134.014,64	5
26/08/2021	R$ 18.845.298,82	R$ 94,710700	R$ 0,00	R$ 2.483.642,75	6
25/08/2021	R$ 21.343.274,06	R$ 94,774343	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/08/2021	R$ 21.320.319,92	R$ 94,672416	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/08/2021	R$ 21.262.051,68	R$ 94,413677	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/08/2021	R$ 21.262.008,77	R$ 94,413487	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/08/2021	R$ 21.223.148,53	R$ 94,240929	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/08/2021	R$ 21.196.698,75	R$ 94,123479	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/08/2021	R$ 21.258.740,72	R$ 94,398975	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/08/2021	R$ 21.326.615,04	R$ 94,700369	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/08/2021	R$ 21.375.868,11	R$ 94,919076	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/08/2021	R$ 21.322.072,93	R$ 94,680200	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.