Fundos | ANBIMA Data

classe

VITREO OURO PREV FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS ESTRATÉGIA ESPECÍFICA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.828.676/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

05/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,18%

Estruturação da classe

VITREO OURO PREV FI MULT

35.828.676/0001-52

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

VITREO OURO PREV FI MULT

35.828.676/0001-52

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,987541	R$ 0,00	R$ 29.110.609,55	0
04/04/2023	R$ 29.074.805,03	R$ 0,986326	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2023	R$ 28.582.751,71	R$ 0,969634	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 28.528.991,47	R$ 0,967810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/03/2023	R$ 28.660.200,52	R$ 0,972261	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/03/2023	R$ 28.683.471,41	R$ 0,973051	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2023	R$ 28.992.279,05	R$ 0,983527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2023	R$ 29.008.350,70	R$ 0,984072	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/03/2023	R$ 29.527.479,79	R$ 1,001683	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/03/2023	R$ 29.702.242,13	R$ 1,007611	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2023	R$ 29.127.634,81	R$ 0,988118	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2023	R$ 28.834.824,64	R$ 0,978185	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	3
20/03/2023	R$ 30.474.769,28	R$ 0,999167	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2023	R$ 30.468.373,35	R$ 0,998957	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2023	R$ 29.625.863,49	R$ 0,971334	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2023	R$ 29.868.798,42	R$ 0,979299	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2023	R$ 29.300.803,05	R$ 0,960676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2023	R$ 29.413.453,19	R$ 0,964370	R$ 0,00	R$ 200.000,00	3
10/03/2023	R$ 28.563.514,63	R$ 0,930178	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2023	R$ 27.943.948,98	R$ 0,910002	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/03/2023	R$ 27.825.363,25	R$ 0,906140	R$ 0,00	R$ 200.000,00	3
07/03/2023	R$ 28.294.728,35	R$ 0,914850	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.