Patrimônio líquido
R$ 16.466.634,51
classe
R$ 16.466.634,51
R$ 1,54
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
16,07%
Fundo/Casca
ITAU LDG2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.822.842/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAU LDG2 FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
35.822.842/0001-03
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.466.634,51 | R$ 1,543965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.346.420,39 | R$ 1,532694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.402.573,64 | R$ 1,537959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.483.622,64 | R$ 1,545558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.430.389,60 | R$ 1,540567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.383.444,48 | R$ 1,536165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.447.421,14 | R$ 1,542164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.634.335,93 | R$ 1,559690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.708.040,79 | R$ 1,566601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.860.080,70 | R$ 1,580856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.025.300,65 | R$ 1,596348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.022.569,18 | R$ 1,596092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.927.779,40 | R$ 1,587204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.829.848,16 | R$ 1,578022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.798.230,96 | R$ 1,575057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.558.193,27 | R$ 1,552550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.772.737,98 | R$ 1,572667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.680.906,81 | R$ 1,564056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.530.525,83 | R$ 1,549956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.658.006,82 | R$ 1,561909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.752.068,45 | R$ 1,570729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.617.344,15 | R$ 1,558096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |