Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ IDKA 3 IPCA FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.663.429/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,64

06/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,23%

Estruturação da classe

ITAÚ IDKA 3 IPCA FI RF

37.663.429/0001-79

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ IDKA 3 IPCA FI RF

37.663.429/0001-79

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2021	R$ 0,00	R$ 10,643337	R$ 0,00	R$ 82.937.010,03	0
03/12/2021	R$ 83.037.047,52	R$ 10,656174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 82.589.177,43	R$ 10,598699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 82.386.408,66	R$ 10,572678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 82.500.118,36	R$ 10,587270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 82.359.032,33	R$ 10,569164	R$ 0,00	R$ 26.282,88	1
26/11/2021	R$ 82.202.187,83	R$ 10,545671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 82.039.198,00	R$ 10,524761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 82.004.826,64	R$ 10,520352	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 81.782.012,39	R$ 10,491767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 81.534.346,86	R$ 10,459994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 81.724.796,19	R$ 10,484427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 81.443.654,09	R$ 10,448359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 81.356.236,90	R$ 10,437145	R$ 2.645.000,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 78.743.278,77	R$ 10,441393	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 73.821.394,73	R$ 10,452454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 73.550.383,84	R$ 10,414081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 73.409.244,22	R$ 10,394097	R$ 1.720.000,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 71.623.766,45	R$ 10,384604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 71.420.530,78	R$ 10,355137	R$ 43.634,26	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 71.343.696,40	R$ 10,350320	R$ 0,00	R$ 22.860.000,00	1
04/11/2021	R$ 94.157.082,50	R$ 10,345198	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.