Fundos | ANBIMA Data

classe

KILIMA DIVERSIFICADO EQUITIES FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.017.867/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

28/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,99%

Estruturação da classe

KILIMA DIVERSIFICADO EQUITIES FC FIA

36.017.867/0001-05

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

KILIMA ASSET MANAGEMENT

KILIMA DIVERSIFICADO EQUITIES FC FIA

36.017.867/0001-05

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/08/2023	R$ 0,00	R$ 1,014142	R$ 0,00	R$ 1.796.881,64	0
25/08/2023	R$ 1.775.847,24	R$ 1,002271	R$ 0,00	R$ 0,00	103
24/08/2023	R$ 1.803.268,90	R$ 1,017747	R$ 0,00	R$ 6.896,88	103
23/08/2023	R$ 1.824.811,00	R$ 1,025981	R$ 0,00	R$ 5.232,25	104
22/08/2023	R$ 1.802.942,64	R$ 1,010788	R$ 0,00	R$ 0,00	105
21/08/2023	R$ 1.779.749,05	R$ 0,997785	R$ 0,00	R$ 111.759,53	105
18/08/2023	R$ 1.905.719,09	R$ 1,005281	R$ 0,00	R$ 0,00	110
17/08/2023	R$ 1.900.528,47	R$ 1,002543	R$ 0,00	R$ 70.203,60	110
16/08/2023	R$ 1.979.306,09	R$ 1,006905	R$ 0,00	R$ 67.514,04	111
15/08/2023	R$ 2.055.222,07	R$ 1,011038	R$ 0,00	R$ 132.911,48	115
14/08/2023	R$ 2.204.928,38	R$ 1,018798	R$ 0,00	R$ 15.833,72	124
11/08/2023	R$ 2.237.541,42	R$ 1,026496	R$ 0,00	R$ 0,00	126
10/08/2023	R$ 2.242.358,24	R$ 1,028705	R$ 0,00	R$ 100.339,57	126
09/08/2023	R$ 2.346.522,59	R$ 1,030385	R$ 0,00	R$ 4.455,59	136
08/08/2023	R$ 2.361.729,12	R$ 1,035097	R$ 0,00	R$ 0,00	137
07/08/2023	R$ 2.368.229,97	R$ 1,037946	R$ 0,00	R$ 10.384,41	137
04/08/2023	R$ 2.379.826,89	R$ 1,038475	R$ 0,00	R$ 0,00	138
03/08/2023	R$ 2.400.084,17	R$ 1,047315	R$ 0,00	R$ 58.676,50	138
02/08/2023	R$ 2.464.697,24	R$ 1,049843	R$ 0,00	R$ 941.554,59	140
01/08/2023	R$ 3.420.323,72	R$ 1,054180	R$ 0,00	R$ 0,00	144
31/07/2023	R$ 3.431.980,35	R$ 1,057773	R$ 0,00	R$ 0,00	144
28/07/2023	R$ 3.394.199,59	R$ 1,046129	R$ 0,00	R$ 0,00	144

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.